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单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004244 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8488 0.8488 0.8138 0.8138 0.0350 4.30% 开放申购 0.15% 购买
2 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.3845 1.3845 1.3374 1.3374 0.0471 3.52% 开放申购 0.15% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.6610 1.6610 1.6100 1.6100 0.0510 3.17% 开放申购 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.6970 1.6970 1.6450 1.6450 0.0520 3.16% 开放申购 0.15% 购买
5 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.3980 1.3980 1.3595 1.3595 0.0385 2.83% 开放申购 0.15% 购买
6 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.3780 1.3780 1.3401 1.3401 0.0379 2.83% 开放申购 0.00% 购买
7 400032 东方主题精选混合 基金吧 档案 0.8885 0.8885 0.8648 0.8648 0.0237 2.74% 开放申购 0.15% 购买
8 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1888 1.1888 1.1573 1.1573 0.0315 2.72% 开放申购 0.15% 购买
9 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1565 1.1565 1.1259 1.1259 0.0306 2.72% 开放申购 0.00% 购买
10 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 1.1828 1.1828 1.1516 1.1516 0.0312 2.71% 开放申购 0.12% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004997 广发高端制造股票A 基金吧 档案 1.3980 1.3980 1.3595 1.3595 0.0385 2.83% 开放申购 0.15% 购买
2 010160 广发高端制造股票C 基金吧 档案 1.3780 1.3780 1.3401 1.3401 0.0379 2.83% 开放申购 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 基金吧 档案 2.7175 2.7175 2.6585 2.6585 0.0590 2.22% 开放申购 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 基金吧 档案 2.6142 2.6142 2.5575 2.5575 0.0567 2.22% 开放申购 0.00% 购买
5 005161 华商上游产业股票A 基金吧 档案 2.5849 2.5849 2.5289 2.5289 0.0560 2.21% 开放申购 0.15% 购买
6 018023 华商上游产业股票C 基金吧 档案 2.5663 2.5663 2.5107 2.5107 0.0556 2.21% 开放申购 0.00% 购买
7 540007 汇丰晋信中小盘股票 基金吧 档案 2.4702 2.4902 2.4193 2.4393 0.0509 2.10% 开放申购 0.15% 购买
8 005927 创金合信新能源汽车股票A 基金吧 档案 1.7576 1.7576 1.7273 1.7273 0.0303 1.75% 开放申购 0.15% 购买
9 005928 创金合信新能源汽车股票C 基金吧 档案 1.6833 1.6833 1.6543 1.6543 0.0290 1.75% 开放申购 0.00% 购买
10 003745 广发多元新兴股票 基金吧 档案 1.3364 1.3364 1.3142 1.3142 0.0222 1.69% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 004244 东方周期优选灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8488 0.8488 0.8138 0.8138 0.0350 4.30% 开放申购 0.15% 购买
2 168501 北信瑞丰产业升级 基金吧 档案 1.3845 1.3845 1.3374 1.3374 0.0471 3.52% 开放申购 0.15% 购买
3 002207 前海开源金银珠宝混合C 基金吧 档案 1.6610 1.6610 1.6100 1.6100 0.0510 3.17% 开放申购 0.15% 购买
4 001302 前海开源金银珠宝混合A 基金吧 档案 1.6970 1.6970 1.6450 1.6450 0.0520 3.16% 开放申购 0.15% 购买
5 400032 东方主题精选混合 基金吧 档案 0.8885 0.8885 0.8648 0.8648 0.0237 2.74% 开放申购 0.15% 购买
6 001466 华富永鑫灵活配置混合A 基金吧 档案 1.1888 1.1888 1.1573 1.1573 0.0315 2.72% 开放申购 0.15% 购买
7 001467 华富永鑫灵活配置混合C 基金吧 档案 1.1565 1.1565 1.1259 1.1259 0.0306 2.72% 开放申购 0.00% 购买
8 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 基金吧 档案 1.1828 1.1828 1.1516 1.1516 0.0312 2.71% 开放申购 0.12% 购买
9 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 基金吧 档案 1.0762 1.0762 1.0479 1.0479 0.0283 2.70% 开放申购 0.00% 购买
10 001614 东方区域发展混合 基金吧 档案 1.1244 1.1244 1.0954 1.0954 0.0290 2.65% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 010102 西部利得鑫泓增强债券A 基金吧 档案 1.0217 1.0217 1.0137 1.0137 0.0080 0.79% 开放申购 0.08% 购买
2 010103 西部利得鑫泓增强债券C 基金吧 档案 1.0055 1.0055 0.9976 0.9976 0.0079 0.79% 开放申购 0.00% 购买
3 000068 民生加银转债优选C 基金吧 档案 0.8000 1.1900 0.7950 1.1850 0.0050 0.63% 限大额 0.00% 购买
4 000067 民生加银转债优选A 基金吧 档案 0.8280 1.2280 0.8230 1.2230 0.0050 0.61% 限大额 0.08% 购买
5 013406 中航瑞旭3个月定开债C 基金吧 档案 1.0510 1.0660 1.0453 1.0603 0.0057 0.55% 暂停申购 0.00% 购买
6 013405 中航瑞旭3个月定开债A 基金吧 档案 1.0357 1.0507 1.0301 1.0451 0.0056 0.54% 暂停申购 0.03% 购买
7 014500 华宸未来稳健添盈债券A 基金吧 档案 0.9151 0.9151 0.9107 0.9107 0.0044 0.48% 开放申购 0.08% 购买
8 014501 华宸未来稳健添盈债券C 基金吧 档案 0.9074 0.9074 0.9031 0.9031 0.0043 0.48% 开放申购 0.00% 购买
9 007315 汇安嘉盈一年持有期债券A 基金吧 档案 0.9173 0.9173 0.9133 0.9133 0.0040 0.44% 暂停申购 0.08% 购买
10 010270 汇安嘉盈一年持有期债券C 基金吧 档案 0.9051 0.9051 0.9012 0.9012 0.0039 0.43% 暂停申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159767 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.4740 0.4740 0.4620 0.4620 0.0120 2.60% 场内交易 -- 购买
2 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.4622 0.4622 0.4505 0.4505 0.0117 2.60% 场内交易 -- 购买
3 159755 广发国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.5786 0.5786 0.5640 0.5640 0.0146 2.59% 场内交易 -- 购买
4 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.4758 0.4758 0.4639 0.4639 0.0119 2.57% 场内交易 -- 购买
5 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 档案 0.5335 0.5335 0.5202 0.5202 0.0133 2.56% 场内交易 -- 购买
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 1.0362 1.0362 1.0106 1.0106 0.0256 2.53% 场内交易 -- 购买
7 159775 建信国证新能源车电池ETF 基金吧 档案 0.4895 0.4895 0.4774 0.4774 0.0121 2.53% 场内交易 -- 购买
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 基金吧 档案 1.1025 1.1025 1.0756 1.0756 0.0269 2.50% 场内交易 -- 购买
9 159881 国泰中证有色金属ETF 基金吧 档案 1.0724 1.0724 1.0467 1.0467 0.0257 2.46% 场内交易 -- 购买
10 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 档案 1.0619 1.0619 1.0364 1.0364 0.0255 2.46% 场内交易 -- 购买
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单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.5829 1.5829 1.5958 1.5958 -0.0129 -0.81% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.5811 1.5811 1.5940 1.5940 -0.0129 -0.81% 限大额 0.00% 购买
3 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.9896 6.7796 5.0345 6.8245 -0.0449 -0.89% 限大额 0.15% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0787 1.0787 1.0936 1.0936 -0.0149 -1.36% 开放申购 0.18% 购买
5 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0622 1.0622 1.0769 1.0769 -0.0147 -1.37% 开放申购 0.00% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.4020 4.4020 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.7780 3.7780 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.6843 4.1233 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.6832 3.6832 -- -- 开放申购 0.00% 购买
10 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.6730 3.6730 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-05-29
单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6600 0.6600 0.6588 0.6588 0.0012 0.18% 开放申购 0.12% 购买
2 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6537 0.6537 0.6525 0.6525 0.0012 0.18% 开放申购 0.00% 购买
3 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6241 0.6241 0.6232 0.6232 0.0009 0.14% 开放申购 0.10% 购买
4 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6179 0.6179 0.6171 0.6171 0.0008 0.13% 开放申购 0.00% 购买
5 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6888 0.6888 0.6883 0.6883 0.0005 0.07% 开放申购 0.10% 购买
6 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6819 0.6819 0.6814 0.6814 0.0005 0.07% 开放申购 0.00% 购买
7 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.9052 0.9052 0.9047 0.9047 0.0005 0.06% 开放申购 0.10% 购买
8 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8984 0.8984 0.8979 0.8979 0.0005 0.06% 开放申购 0.00% 购买
9 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7583 0.7583 0.7583 0.7583 0.0000 0.00% 开放申购 0.12% 购买
10 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7518 0.7518 0.7518 0.7518 0.0000 0.00% 开放申购 0.00% 购买
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  • 全部
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 008729 同泰恒利纯债C 1.7338 2.3438 0.65% 74.72% 125.03% 128.91% 137.22% 73.90% 143.19% 0.00% 购买
3 008728 同泰恒利纯债A 1.7213 2.3283 0.70% 74.90% 121.95% 126.28% 135.03% 74.05% 141.54% 0.08% 购买
4 519185 万家精选混合A 2.0262 3.4005 7.67% 26.35% 53.00% 51.24% 84.37% 24.32% 410.77% 0.15% 购买
5 015566 万家精选混合C 2.0028 2.1290 7.51% 25.98% 52.09% 49.45% -- 24.02% 70.17% 0.00% 购买
6 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8732 2.8732 8.73% 25.77% 51.48% 52.39% 103.46% 23.83% 187.32% 0.15% 购买
7 519191 万家新利灵活配置混合 2.2829 2.6455 8.58% 25.46% 51.41% 52.33% 102.40% 23.45% 219.39% 0.06% 购买
8 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8547 2.8547 8.60% 25.47% 50.73% -- -- 23.58% 43.75% 0.00% 购买
9 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.95% 24.34% 46.32% 73.13% 11.54% 18.89% 389.19% 0.16% 购买
10 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 7.91% 24.42% 45.60% 64.09% 0.19% 18.45% 174.03% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 005660 嘉实资源精选股票A 3.0891 3.0891 27.92% 29.10% 30.41% 41.39% 31.03% 29.12% 208.91% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 3.0067 3.0067 27.77% 28.78% 29.77% 40.00% 29.09% 28.86% 200.67% 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7175 2.7175 17.05% 25.36% 25.72% 11.29% 19.46% 24.43% 171.75% 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6142 2.6142 16.91% 25.05% 25.09% 10.18% 17.67% 24.17% 161.42% 0.00% 购买
5 011384 南方远见回报股票A 1.0152 1.0152 10.11% 21.29% 24.70% 18.25% -4.49% 22.49% 1.52% 0.15% 购买
6 011385 南方远见回报股票C 0.9960 0.9960 9.95% 20.93% 23.96% 16.83% -6.20% 22.18% -0.40% 0.00% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 1.7596 1.7596 17.79% 26.88% 23.82% -6.34% -17.32% 27.02% 75.96% 0.15% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.3090 2.3090 15.16% 22.36% 23.41% 49.26% 45.68% 20.76% 130.90% 0.15% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 1.7349 1.7349 17.68% 26.63% 23.33% -7.09% -18.30% 26.81% 2.76% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 1.6940 1.6940 10.57% 21.96% 22.84% 9.50% -7.73% 22.40% 69.40% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 2.0262 3.4005 7.67% 26.35% 53.00% 51.24% 84.37% 24.32% 410.77% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 2.0028 2.1290 7.51% 25.98% 52.09% 49.45% -- 24.02% 70.17% 0.00% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.8732 2.8732 8.73% 25.77% 51.48% 52.39% 103.46% 23.83% 187.32% 0.15% 购买
5 519191 万家新利灵活配置混合 2.2829 2.6455 8.58% 25.46% 51.41% 52.33% 102.40% 23.45% 219.39% 0.06% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.8547 2.8547 8.60% 25.47% 50.73% -- -- 23.58% 43.75% 0.00% 购买
7 008480 永赢股息优选A 1.3696 1.3696 11.09% 30.97% 34.16% 25.59% -12.72% 25.72% 36.96% 0.15% 购买
8 008481 永赢股息优选C 1.3587 1.3587 11.05% 30.87% 33.90% 25.12% -13.22% 25.63% 35.87% 0.00% 购买
9 260117 景顺长城支柱产业混合 2.1420 2.4220 25.41% 31.57% 30.53% 37.40% 1.47% 32.47% 169.07% 0.15% 购买
10 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.6701 4.6701 18.43% 24.94% 29.76% -- -- 23.26% 30.04% 1.50% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 008729 同泰恒利纯债C 1.7338 2.3438 0.65% 74.72% 125.03% 128.91% 137.22% 73.90% 143.19% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 1.7213 2.3283 0.70% 74.90% 121.95% 126.28% 135.03% 74.05% 141.54% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 1.1648 1.2868 0.49% 1.57% 28.59% -- -- 1.22% 28.87% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 1.0397 1.2827 0.46% 1.51% 28.34% -- -- 1.18% 28.61% 0.00% 购买
5 005024 南方兴利定开债券 1.2407 1.5046 23.07% 25.47% 27.51% 30.88% 37.65% 24.58% 60.74% 0.08% 购买
6 015830 平安惠复纯债A 1.1441 1.2631 0.56% 2.18% 25.08% -- -- 1.51% 26.67% 0.06% 购买
7 015831 平安惠复纯债C 1.1014 1.2575 0.57% 2.17% 24.82% -- -- 1.51% 25.99% 0.00% 购买
8 007931 淳厚稳鑫债券C 1.1580 1.2788 0.72% 17.51% 18.36% 21.84% 25.72% 1.74% 29.31% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 1.2605 1.2605 1.49% 3.19% 18.12% 11.68% -- 2.78% 10.15% 0.00% 购买
10 005388 兴业安弘3个月定开债 1.1492 1.3824 13.94% 15.91% 17.05% 19.76% 25.32% 15.20% 44.52% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 11.57% 27.68% 45.31% -- -- 22.98% 79.59% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 11.46% 27.43% 44.73% -- -- 22.79% 78.37% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 11.53% 27.72% 44.62% -- -- 22.51% 75.71% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- 9.55% 22.94% 38.21% 68.25% 79.53% 19.24% 339.17% 0.12% 购买
5 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- 9.45% 22.72% 37.71% 67.00% -- 19.07% 59.98% 0.00% 购买
6 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) -- -- 9.52% 23.00% 37.54% 59.45% 61.24% 18.79% 325.71% 0.12% 购买
7 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) -- -- 9.42% 22.77% 37.07% 58.26% -- 18.62% 45.90% 0.00% 购买
8 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 6.20% 19.26% 35.34% 59.41% 54.94% 14.43% 71.53% -- 购买
9 159930 汇添富中证能源ETF 1.5575 1.5575 6.74% 25.35% 34.37% 38.38% 112.11% 24.46% 57.20% 0.00% 购买
10 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3451 2.8602 2.78% 15.86% 33.75% 14.28% 90.13% 16.28% 191.10% -- 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 7.95% 24.34% 46.32% 73.13% 11.54% 18.89% 389.19% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 7.91% 24.42% 45.60% 64.09% 0.19% 18.45% 174.03% 0.00% 购买
3 539002 建信新兴市场混合(QDII)A -- -- 16.12% 36.00% 44.68% 46.43% 9.02% 30.30% 8.80% 0.16% 购买
4 018147 建信新兴市场混合(QDII)C -- -- 16.00% 35.34% 43.81% -- -- 29.81% 34.50% 0.00% 购买
5 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 9.75% 27.34% 43.02% 49.24% 21.77% 21.85% 68.28% 0.15% 购买
6 000988 嘉实全球互联网股票人民币 -- -- 7.96% 17.63% 39.41% 31.40% 17.46% 15.27% 146.90% 0.15% 购买
7 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 -- -- 8.01% 17.80% 38.79% 24.59% 5.53% 14.86% 111.80% 0.15% 购买
8 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 -- -- 8.01% 17.80% 38.79% 24.59% 5.53% 14.86% 111.80% 0.15% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 4.34% 18.85% 37.94% 60.84% 19.10% 14.96% 242.35% 0.16% 购买
10 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 4.24% 18.61% 37.36% 59.60% -- 14.75% 58.63% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 29日
单位净值		 29日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A -- -- 1.50% 3.55% 7.07% 4.29% 2.91% 3.37% 9.25% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C -- -- 1.42% 3.38% 6.70% 3.56% 1.84% 3.24% 7.83% 0.00% 购买
3 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 5.86% 9.02% 6.69% 5.61% 6.17% 8.69% 25.36% 0.12% 购买
4 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY -- -- 10.84% 11.18% 6.45% -- -- 12.41% 5.24% 0.00% 购买
5 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) -- -- 5.72% 7.68% 6.39% -- -- 7.72% 4.09% 0.12% 购买
6 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA -- -- 10.72% 10.94% 5.97% 0.98% -8.40% 12.21% 20.68% 0.12% 购买
7 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y -- -- 0.91% 2.24% 4.74% -- -- 2.01% 2.28% 0.00% 购买
8 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A -- -- 0.62% 1.89% 4.57% 1.96% -- 1.54% 0.30% 0.08% 购买
9 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A -- -- 0.80% 2.04% 4.31% 2.83% 1.01% 1.85% 11.83% 0.08% 购买
10 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C -- -- 0.54% 1.72% 4.20% 1.25% -- 1.39% -0.52% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-05-29
万份收益|7日年化		 2024-05-28
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 004968 红土创新货币B 基金吧 档案 1.3381 1.2080 0.2839 0.7710 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
2 004120 国富安享货币 基金吧 档案 1.2926 2.2370 0.4704 1.8180 2017-05-22 王莉等 0.00% 购买
3 004967 红土创新货币A 基金吧 档案 1.2733 0.9660 0.2181 0.5300 2017-08-03 邱骏 0.00% 购买
4 020097 中加货币E 基金吧 档案 0.9787 1.8870 0.4271 1.7480 2023-12-01 魏泰源 0.00% 购买
5 000332 中加货币C 基金吧 档案 0.9786 1.8870 0.4268 1.7470 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
6 000331 中加货币A 基金吧 档案 0.9133 1.6440 0.3610 1.5040 2013-10-21 魏泰源 0.00% 购买
7 150015 银河银富货币B 基金吧 档案 0.8904 1.9750 0.4493 1.9530 2006-11-01 张沛 0.00% 购买
8 000872 北信瑞丰宜投宝B 基金吧 档案 0.8770 2.0510 0.3318 1.7360 2014-11-20 陈皓等 0.00% 购买
9 150005 银河银富货币A 基金吧 档案 0.8250 1.7310 0.3837 1.7090 2004-12-20 张沛 0.00% 购买
10 000701 景顺长城景丰货币A 基金吧 档案 0.8194 1.7620 0.4097 1.5520 2014-09-16 陈威霖等 0.00% 购买
查看全部货币基金>最后更新时间：2024-05-29

分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-29
单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-05-29

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-05-29
单位净值|累计净值		 2024-05-28
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159767 兴银国证新能源车电池ETF 基金吧 0.4740 0.4740 0.4620 0.4620 0.0120 2.60%
2 159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 基金吧 0.4622 0.4622 0.4505 0.4505 0.0117 2.60%
3 159755 广发国证新能源车电池ETF 基金吧 0.5786 0.5786 0.5640 0.5640 0.0146 2.59%
4 159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 基金吧 0.4758 0.4758 0.4639 0.4639 0.0119 2.57%
5 560980 广发中证光伏龙头30ETF 基金吧 0.5335 0.5335 0.5202 0.5202 0.0133 2.56%
6 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.0362 1.0362 1.0106 1.0106 0.0256 2.53%
7 159775 建信国证新能源车电池ETF 基金吧 0.4895 0.4895 0.4774 0.4774 0.0121 2.53%
8 512400 南方中证申万有色金属ETF 基金吧 1.1025 1.1025 1.0756 1.0756 0.0269 2.50%
9 159881 国泰中证有色金属ETF 基金吧 1.0724 1.0724 1.0467 1.0467 0.0257 2.46%
10 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 基金吧 1.0619 1.0619 1.0364 1.0364 0.0255 2.46%
点击查看全部场内交易基金净值>最后更新时间：2024-05-29
  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 3.0891 05-29 1.42% 1.31% 5.93% 27.92% 29.10% 30.41% 31.03% 208.91% 0.15% 购买
2 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 3.0067 05-29 1.42% 1.30% 5.88% 27.77% 28.78% 29.77% 29.09% 200.67% 0.00% 购买
3 003624 创金合信资源股票发起式A 股票型 2.7175 05-29 2.22% 2.45% 7.39% 17.05% 25.36% 25.72% 19.46% 171.75% 0.15% 购买
4 003625 创金合信资源股票发起式C 股票型 2.6142 05-29 2.22% 2.44% 7.35% 16.91% 25.05% 25.09% 17.67% 161.42% 0.00% 购买
5 011384 南方远见回报股票A 股票型 1.0152 05-29 0.35% 0.39% 7.98% 10.11% 21.29% 24.70% -4.49% 1.52% 0.15% 购买
6 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9960 05-29 0.34% 0.38% 7.93% 9.95% 20.93% 23.96% -6.20% -0.40% 0.00% 购买
7 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.7596 05-29 1.31% 1.44% 4.35% 17.79% 26.88% 23.82% -17.32% 75.96% 0.15% 购买
8 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.3090 05-29 0.35% 0.87% 3.17% 15.16% 22.36% 23.41% 45.68% 130.90% 0.15% 购买
9 010235 广发资源优选股票C 股票型 1.7349 05-29 1.31% 1.43% 4.32% 17.68% 26.63% 23.33% -18.30% 2.76% 0.00% 购买
10 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6940 05-29 0.53% 0.59% 4.83% 10.57% 21.96% 22.84% -7.73% 69.40% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 2.0262 05-29 1.42% 1.60% 10.92% 7.67% 26.35% 53.00% 84.37% 410.77% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 2.0028 05-29 1.42% 1.59% 10.86% 7.51% 25.98% 52.09% -- 70.17% 0.00% 购买
3 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.8732 05-29 1.57% 1.80% 11.77% 8.73% 25.77% 51.48% 103.46% 187.32% 0.15% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.2829 05-29 1.40% 1.79% 11.63% 8.58% 25.46% 51.41% 102.40% 219.39% 0.06% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.8547 05-29 1.57% 1.79% 11.72% 8.60% 25.47% 50.73% -- 43.75% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3696 05-29 -0.02% 1.45% 5.09% 11.09% 30.97% 34.16% -12.72% 36.96% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3587 05-29 -0.01% 1.46% 5.07% 11.05% 30.87% 33.90% -13.22% 35.87% 0.00% 购买
8 260117 景顺长城支柱产业混合 混合型-偏股 2.1420 05-29 2.00% 2.24% 7.85% 25.41% 31.57% 30.53% 1.47% 169.07% 0.15% 购买
9 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.6701 05-29 0.59% -1.26% 4.37% 18.43% 24.94% 29.76% -- 30.04% 1.50% 购买
10 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.6277 05-29 0.59% -1.27% 4.32% 18.27% 24.57% 29.00% -- 28.86% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.7338 05-29 0.03% 0.12% 0.44% 0.65% 74.72% 125.03% 137.22% 143.19% 0.00% 购买
2 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.7213 05-29 0.03% 0.12% 0.45% 0.70% 74.90% 121.95% 135.03% 141.54% 0.08% 购买
3 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1648 05-29 0.01% 0.14% 0.56% 0.49% 1.57% 28.59% -- 28.87% 0.08% 购买
4 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0397 05-29 0.01% 0.13% 0.55% 0.46% 1.51% 28.34% -- 28.61% 0.00% 购买
5 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1441 05-29 0.02% 0.09% 0.43% 0.56% 2.18% 25.08% -- 26.67% 0.06% 购买
6 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1014 05-29 0.02% 0.08% 0.44% 0.57% 2.17% 24.82% -- 25.99% 0.00% 购买
7 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2605 05-29 0.08% -0.26% 0.20% 1.49% 3.19% 18.12% -- 10.15% 0.00% 购买
8 016537 上银慧鑫利债券 债券型-长债 1.1463 05-29 0.12% 0.76% 9.18% 9.31% 11.99% 12.92% -- 14.63% 0.08% 购买
9 003657 民生加银鑫元纯债C 债券型-长债 1.1283 05-29 0.02% 0.08% 0.49% 0.85% 2.78% 12.78% 18.97% 54.24% 0.00% 购买
10 002988 平安鼎信债券A 债券型-混合二级 1.0784 05-29 0.24% 0.22% 0.91% 2.44% 10.20% 11.34% 9.53% 36.62% 0.08% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.7959 05-28 1.22% 2.79% 8.97% 11.57% 27.68% 45.31% -- 79.59% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.7837 05-28 1.22% 2.80% 8.94% 11.46% 27.43% 44.73% -- 78.37% 0.00% 购买
3 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 指数型-海外股票 1.1890 05-28 -0.05% -1.39% 5.65% 13.08% 16.92% 32.98% 0.46% 18.90% 0.10% 购买
4 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.3982 05-28 -- 1.14% 7.06% 6.49% 18.16% 32.78% 44.47% 139.82% 0.12% 购买
5 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 指数型-海外股票 1.1764 05-28 -0.05% -1.39% 5.59% 12.96% 16.74% 32.60% -0.34% 17.64% 0.00% 购买
6 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.3368 05-28 -- 1.14% 7.03% 6.41% 17.98% 32.39% -- 35.11% 0.00% 购买
7 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 指数型-海外股票 1.4525 05-28 0.34% 0.84% 6.08% 5.95% 18.22% 32.31% -- 45.25% 0.12% 购买
8 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 指数型-股票 2.1400 05-29 1.04% 1.61% 9.02% 2.74% 15.05% 32.18% 90.73% 61.93% 0.00% 购买
9 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 指数型-海外股票 1.4433 05-28 0.34% 0.83% 6.05% 5.87% 18.05% 31.92% -- 44.33% 0.00% 购买
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 指数型-股票 2.2889 05-29 0.94% 1.40% 8.08% 2.56% 15.10% 31.82% 87.50% 181.01% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.6843 05-28 0.2400% 1.07% 6.53% 7.95% 24.34% 46.32% 11.54% 389.19% 0.16% 购买
2 539002 建信新兴市场混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0880 05-28 -- 6.25% 17.24% 16.12% 36.00% 44.68% 9.02% 8.80% 0.16% 购买
3 018147 建信新兴市场混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0800 05-28 -- 6.19% 17.26% 16.00% 35.34% 43.81% -- 34.50% 0.00% 购买
4 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.6828 05-28 1.3100% 3.29% 9.24% 9.75% 27.34% 43.02% 21.77% 68.28% 0.15% 购买
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 QDII-普通股票 2.4690 05-28 -0.2800% -3.33% 0.90% 7.96% 17.63% 39.41% 17.46% 146.90% 0.15% 购买
6 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.4098 05-28 0.4200% 0.85% 5.01% 4.34% 18.85% 37.94% 19.10% 242.35% 0.16% 购买
7 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.3633 05-28 0.4200% 0.84% 4.94% 4.19% 18.47% 37.05% -- 57.83% 0.00% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.4020 05-28 0.7100% 1.55% 6.87% 7.58% 22.28% 36.71% 52.79% 340.20% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.8843 05-28 0.8400% 2.14% 6.92% 7.37% 21.14% 34.88% 20.33% 88.43% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.8612 05-28 0.8300% 2.13% 6.85% 7.24% 20.87% 34.40% -- 9.77% 0.00% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 009370 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 1.0925 05-27 0.35% -0.08% 1.23% 1.50% 3.55% 7.07% 2.91% 9.25% 0.15% 购买
2 009371 浦银安盛睿和优选3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 1.0783 05-27 0.35% -0.08% 1.21% 1.42% 3.38% 6.70% 1.84% 7.83% 0.00% 购买
3 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY FOF-均衡型 1.2155 05-27 0.71% -3.68% 3.69% 10.84% 11.18% 6.45% -- 5.24% 0.00% 购买
4 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) FOF-稳健型 1.0409 05-27 0.51% -2.62% 2.64% 5.72% 7.68% 6.39% -- 4.09% 0.12% 购买
5 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA FOF-均衡型 1.2068 05-27 0.71% -3.69% 3.64% 10.72% 10.94% 5.97% -8.40% 20.68% 0.12% 购买
6 017320 浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y FOF-稳健型 1.1251 05-27 0.16% -0.09% 0.72% 0.91% 2.24% 4.74% -- 2.28% 0.00% 购买
7 014582 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0030 05-28 -0.03% -0.01% 0.52% 0.62% 1.89% 4.57% -- 0.30% 0.08% 购买
8 007401 浦银颐和稳健养老一年(FOF)A FOF-稳健型 1.1183 05-27 0.16% -0.10% 0.68% 0.80% 2.04% 4.31% 1.01% 11.83% 0.08% 购买
9 014583 浦银安盛兴荣稳健一年持有混合(FOF)C FOF-稳健型 0.9948 05-28 -0.03% -0.02% 0.49% 0.54% 1.72% 4.20% -- -0.52% 0.00% 购买
10 009372 浦银安盛嘉和稳健一年持有混合(FOF)A FOF-稳健型 1.0032 05-28 -0.04% -0.04% 0.48% 0.68% 1.81% 4.16% -- 0.32% 0.10% 购买
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005660嘉实资源精选股票A3.0891 05-295.93%27.92%29.10%30.41%31.03%29.12%208.91%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C3.0067 05-295.88%27.77%28.78%29.77%29.09%28.86%200.67%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.2834 05-297.00%23.14%29.77%----29.47%28.34%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.2797 05-296.96%22.99%29.45%----29.20%27.97%0.00%查看详情
005161华商上游产业股票A2.5849 05-298.10%22.39%21.88%18.11%56.61%22.26%158.49%0.15%查看详情
018023华商上游产业股票C2.5663 05-298.05%22.20%21.52%17.41%--21.96%5.34%0.00%查看详情
001764广发沪港深新机遇股票1.0290 05-295.97%21.78%9.35%6.30%-41.57%17.73%14.91%0.15%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.1736 05-293.74%20.79%16.69%----15.85%17.36%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.1702 05-293.71%20.70%16.48%----15.69%17.02%0.00%查看详情
004098前海开源港股通股息率50强1.0441 05-2910.45%20.65%21.73%14.50%-1.52%20.80%4.41%0.15%查看详情
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基金名称成立来手续费操作
易方达蓝筹精选混合80.51%0.15%购买
易方达上证50增强A511.34%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,462.34%0.15%购买
易方达消费行业股票271.50%0.15%购买
宏利印度股票(QDII)53.91%0.15%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A591.90%0.13%购买
招商中证白酒指数(LOF)A278.25%0.10%购买
长盛盛裕纯债D10.53%0.06%购买
基金名称成立来手续费操作
景顺长城沪港深精选股票A130.90%0.15%购买
易方达上证50增强A511.34%0.15%购买
易方达消费行业股票271.50%0.15%购买
华夏能源革新股票A135.30%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A40.34%0.12%购买
招商中证白酒指数(LOF)A278.25%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-31.31%0.00%购买
南方中证500ETF联接A62.06%0.12%购买
基金名称成立来手续费操作
交银趋势混合A570.37%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合80.51%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,462.34%0.15%购买
景顺长城新兴成长混合A449.74%0.15%购买
农银新能源主题A113.75%0.15%购买
汇丰晋信2016周期混合A254.61%0.075%购买
兴全合润混合(LOF)425.77%0.12%购买
中欧医疗健康混合A76.87%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
东方添益债券61.40%0.08%购买
广发双债添利债券E14.60%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券54.02%0.06%购买
长盛盛裕纯债D10.53%0.06%购买
中加纯债债券59.41%0.06%购买
长城短债C17.01%0.00%购买
长盛安逸纯债债券A22.24%0.05%购买
长盛安逸纯债债券C20.36%0.00%购买
基金名称7日年化手续费操作
南方天天利货币B1.9910%0.00%购买
永赢天天利货币A1.9450%0.00%购买
兴全天添益货币B1.9330%0.00%购买
华夏沃利货币B1.9300%0.00%购买
工银安盈货币C1.9160%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9130%0.00%购买
宏利货币B1.8380%0.00%购买
中邮货币B1.8260%0.00%购买

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019611财通数字经济智选混合发起C财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
019610财通数字经济智选混合发起A财通基金混合型-偏股24/03/06～24/06/05朱海东 顾弘原
019602鹏华精新添利债券A鹏华基金债券型-混合二级24/03/08～24/06/07陈大烨
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2国泰中证煤炭ET2.56%15.10%31.82%
3国联中证煤炭指数2.70%14.88%31.79%
4国泰中证煤炭ET2.49%14.93%31.42%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A7.67%26.35%53.00%
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3万家宏观择时多策8.73%25.77%51.48%
4万家新利灵活配置8.58%25.46%51.41%
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1同泰恒利纯债C0.65%74.72%125.03%
2同泰恒利纯债A0.70%74.90%121.95%
3同泰恒盛债券A0.49%1.57%28.59%
4同泰恒盛债券C0.46%1.51%28.34%
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序号简称近3月近6月近1年
1国联中证煤炭指数2.74%15.05%32.18%
2国泰中证煤炭ET2.56%15.10%31.82%
3国联中证煤炭指数2.70%14.88%31.79%
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272求个稳[呲牙]若凡7805-30 01:10:31
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